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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 480.00 | 68 687.00 | 21 792.00 | 90 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 169.00 | 92 509.00 | 44 659.00 | 137 169.00 |
060 Stock marchandises | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
072 Créances – Autres | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 299.00 | | 115 299.00 | 115 299.00 |
110 Total général Actif | 252 469.00 | 92 509.00 | 159 959.00 | 252 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -269 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 958.00 | | | 138 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
242 Autres charges externes. | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
252 Charges sociales | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 377.00 | | | 178 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 120.00 | | | 136 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64.00 | | | 64.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |