| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421 177.00 | 1 333 526.00 | 87 650.00 | 1 421 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 467 607.00 | 3 866 565.00 | 601 042.00 | 4 467 607.00 |
AN Terrains | 35 932.00 | 24 977.00 | 10 955.00 | 35 932.00 |
AP Constructions | 1 707 792.00 | 1 167 741.00 | 540 051.00 | 1 707 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 822 476.00 | 111 346 283.00 | 18 476 193.00 | 129 822 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408 877.00 | 5 247 463.00 | 1 161 414.00 | 6 408 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 54 021 994.00 | | 54 021 994.00 | 54 021 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903 978.00 | | 903 978.00 | 903 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 805 832.00 | 122 986 555.00 | 75 819 277.00 | 198 805 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 872 867.00 | 65 484.00 | 24 807 383.00 | 24 872 867.00 |
BN En cours de production de biens | 19 190 947.00 | | 19 190 947.00 | 19 190 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 898 242.00 | | 50 898 242.00 | 50 898 242.00 |
BT Marchandises | 33 899 831.00 | 422 469.00 | 33 477 362.00 | 33 899 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 838.00 | | 2 960 838.00 | 2 960 838.00 |
BZ Autres créances | 4 901 907.00 | 728 665.00 | 4 173 242.00 | 4 901 907.00 |
CF Disponibilités | 108 221 791.00 | | 108 221 791.00 | 108 221 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163 584.00 | | 13 163 584.00 | 13 163 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 110 007.00 | 1 216 618.00 | 256 893 389.00 | 258 110 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 448 604.00 | | 1 448 604.00 | 1 448 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 364 443.00 | 124 203 173.00 | 334 161 270.00 | 458 364 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200 000.00 | 701 952.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 225 055.00 | 12 773 709.00 | | 11 225 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 473 174.00 | 2 849 394.00 | | 8 473 174.00 |
DL TOTAL (I) | 43 898 275.00 | 38 325 101.00 | | 43 898 275.00 |
DP Provisions pour risques | 15 174 899.00 | 12 406 912.00 | | 15 174 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 174 899.00 | 12 406 912.00 | | 15 174 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 808.00 | | | 89 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 912 502.00 | 185 391 457.00 | | 227 912 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790 052.00 | 163 777 206.00 | | 25 790 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202 241.00 | 5 931 459.00 | | 8 202 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 286.00 | 1 752 807.00 | | 488 286.00 |
EA Autres dettes | 387 632.00 | 236 644.00 | | 387 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 214 930.00 | 12 500 984.00 | | 12 214 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 085 450.00 | 369 660 905.00 | | 275 085 450.00 |
ED (V) | 2 646.00 | 907 103.00 | | 2 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 161 270.00 | 421 300 021.00 | | 334 161 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 443 283.00 | 5 443 283.00 | |
FD Production vendue biens | -1 668 988.00 | 308 773 987.00 | 307 104 999.00 | -1 668 988.00 |
FG Production vendue services | 331 983.00 | 6 674 169.00 | 7 006 152.00 | 331 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 337 005.00 | 320 891 438.00 | 319 554 433.00 | -1 337 005.00 |
FM Production stockée | | | -42 825 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 244 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 037 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 752 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 779 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 363 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 185 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 697 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 243 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 335 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4 901 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 168 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 869 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 958 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 406 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 971 718.00 | 558 577.00 | | 39 971 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 971 718.00 | 558 577.00 | | 39 971 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777 108.00 | 297 373.00 | | 2 777 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 242 203.00 | 564 983.00 | | 26 242 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 019 311.00 | 862 356.00 | | 29 019 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 952 407.00 | -303 779.00 | | 10 952 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 446.00 | | | 1 021 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765 290.00 | 988 510.00 | | 3 765 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 194 381.00 | 322 373 453.00 | | 331 194 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 721 206.00 | 319 524 059.00 | | 322 721 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 473 174.00 | 2 849 394.00 | | 8 473 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 124 478.00 | | 56 793 680.00 | 192 124 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 527 894.00 | 54 941 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 112 325.00 | 198 805 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286 688.00 | 5 888 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 297 743.00 | 137 975 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972 842.00 | | 202 629.00 | 5 972 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 589 032.00 | | 1 683 789.00 | 182 589 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562 604.00 | | 54 907 262.00 | 3 562 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 815 647.00 | 11 024 299.00 | 23 853 390.00 | 135 815 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221 141.00 | 258 063.00 | 279 113.00 | 5 221 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 594 506.00 | 10 766 236.00 | 23 574 277.00 | 130 594 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 406 912.00 | 9 742 406.00 | 6 974 419.00 | 12 406 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 364 787.00 | 63 783.00 | 5 940 617.00 | 6 364 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728 665.00 | | | 728 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093 451.00 | 63 783.00 | 5 940 617.00 | 7 093 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500 364.00 | 9 806 189.00 | 12 915 036.00 | 19 500 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 399 445.00 | 11 956 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 406 744.00 | 958 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790 052.00 | 25 790 052.00 | | 25 790 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879 264.00 | 2 879 264.00 | | 2 879 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 626.00 | 859 626.00 | | 859 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 777 289.00 | 3 777 289.00 | | 3 777 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 286.00 | 488 286.00 | | 488 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 632.00 | 387 632.00 | | 387 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 214 930.00 | 4 315 710.00 | 7 899 220.00 | 12 214 930.00 |
UP Prêts | 54 021 994.00 | 54 021 994.00 | | 54 021 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 978.00 | 8 000.00 | 895 978.00 | 903 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 838.00 | 2 960 838.00 | | 2 960 838.00 |
VB T. V. A. | 2 796 337.00 | 2 796 337.00 | | 2 796 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923 324.00 | 923 324.00 | | 923 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VP Divers | 235 173.00 | 235 173.00 | | 235 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 311.00 | 623 311.00 | | 623 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 501.00 | 945 501.00 | | 945 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163 584.00 | 9 905 723.00 | 3 257 861.00 | 13 163 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 853 217.00 | 71 798 462.00 | 4 153 840.00 | 75 853 217.00 |
VW T.V.A. | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 103 202.00 | 39 273 728.00 | 7 899 220.00 | 47 103 202.00 |