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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 451.00 | 27 505.00 | 2 946.00 | 30 451.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 5 794.00 | 2 302.00 | 8 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 957.00 | 48 891.00 | 14 066.00 | 62 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BT Marchandises | 538 341.00 | | 538 341.00 | 538 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BZ Autres créances | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CF Disponibilités | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 047.00 | | 789 047.00 | 789 047.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 005.00 | 48 891.00 | 803 114.00 | 852 005.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 15 593.00 | 4 407.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 327.00 | 363 327.00 | | 363 327.00 |
DH Report à nouveau | -13 976.00 | -152 959.00 | | -13 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 040.00 | 138 983.00 | | 48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 430 391.00 | 382 351.00 | | 430 391.00 |
DP Provisions pour risques | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 271.00 | 241 138.00 | | 248 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 281.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 930.00 | 16 087.00 | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 760.00 | 94 379.00 | | 65 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 776.00 | 32 126.00 | | 34 776.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 978.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 316.00 | 389 990.00 | | 365 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 114.00 | 779 748.00 | | 803 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 678.00 | 155 021.00 | | 145 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 410.00 | | 3 735.00 | 59 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 62 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 8 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 331.00 | | 498.00 | 32 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | | 2 584.00 | 5 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 653.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 558.00 | 15 520.00 | 188.00 | 33 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 926.00 | 6 667.00 | | 8 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 555.00 | 7 950.00 | | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | 904.00 | 188.00 | 5 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 578.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 271.00 | 43 564.00 | 173 470.00 | 248 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 169.00 | 70 150.00 | 2 018.00 | 72 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 385.00 | 145 678.00 | 173 470.00 | 350 385.00 |