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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
AP Constructions | 7 266.00 | 6 381.00 | 885.00 | 7 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 602.00 | 101 866.00 | 4 735.00 | 106 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 731.00 | 307 878.00 | 37 852.00 | 345 731.00 |
BF Prêts | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 583.00 | 439 444.00 | 75 138.00 | 514 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 440.00 | 27 930.00 | 479 510.00 | 507 440.00 |
BZ Autres créances | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 424.00 | 27 930.00 | 864 494.00 | 892 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 007.00 | 467 375.00 | 939 632.00 | 1 407 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -704 001.00 | | | -704 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 762.00 | | | -199 762.00 |
DL TOTAL (I) | -895 403.00 | | | -895 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 310.00 | | | 351 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 016.00 | | | 321 016.00 |
EA Autres dettes | 1 026 407.00 | | | 1 026 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 036.00 | | | 1 835 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 632.00 | | | 939 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 036.00 | | | 1 835 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 131.00 | | 15 931.00 | 513 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479.00 | 514 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 479.00 | 459 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 149.00 | | 9 931.00 | 464 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 664.00 | | 6 000.00 | 25 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 035.00 | 22 426.00 | 14 015.00 | 431 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 716.00 | 22 426.00 | 14 015.00 | 407 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 310.00 | 351 310.00 | | 351 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 766.00 | 194 766.00 | | 194 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 408.00 | 1 026 408.00 | | 1 026 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
UX Autres créances clients | 478 085.00 | 478 085.00 | | 478 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VB T. V. A. | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
VI Groupe et associés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 961.00 | 566 571.00 | 31 390.00 | 597 961.00 |
VW T.V.A. | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 036.00 | 1 835 036.00 | | 1 835 036.00 |