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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 206.00 | 12 817.00 | 15 389.00 | 28 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 977.00 | 46 342.00 | 66 635.00 | 112 977.00 |
AX Avances et acomptes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 113.00 | 64 969.00 | 136 144.00 | 201 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 753.00 | | 308 753.00 | 308 753.00 |
BZ Autres créances | 140 155.00 | | 140 155.00 | 140 155.00 |
CF Disponibilités | 862 372.00 | | 862 372.00 | 862 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 632.00 | | 1 335 632.00 | 1 335 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 745.00 | 64 969.00 | 1 471 776.00 | 1 536 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 853 842.00 | | | 853 842.00 |
DH Report à nouveau | -63 086.00 | | | -63 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
DL TOTAL (I) | 879 105.00 | | | 879 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 534.00 | | | 254 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
EA Autres dettes | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 672.00 | | | 592 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 776.00 | | | 1 471 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 604.00 | | | 586 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 907.00 | | 35 692.00 | 194 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 52 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 486.00 | 201 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | 142 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 367.00 | | 34 412.00 | 120 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 530.00 | | 1 280.00 | 60 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 258.00 | 17 595.00 | 13 885.00 | 61 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 290.00 | 8 200.00 | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 538.00 | 17 305.00 | 5 684.00 | 47 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 534.00 | 254 534.00 | | 254 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 308 753.00 | 308 753.00 | | 308 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 566.00 | 9 498.00 | 6 067.00 | 15 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 290.00 | 473 260.00 | 30.00 | 473 290.00 |
VW T.V.A. | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 671.00 | 586 603.00 | 6 067.00 | 592 671.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |