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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 2 795.00 | 1 034.00 | 3 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 911.00 | | 121 911.00 | 121 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 384.00 | 2 795.00 | 375 589.00 | 378 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | 675 712.00 | | 675 712.00 | 675 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 954.00 | | 692 954.00 | 692 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 337.00 | 2 795.00 | 1 068 542.00 | 1 071 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
CU Autres participations | 252 644.00 | | 252 644.00 | 252 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 748 163.00 | 589 905.00 | | 748 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 775.00 | 158 258.00 | | 226 775.00 |
DL TOTAL (I) | 983 188.00 | 756 413.00 | | 983 188.00 |
DP Provisions pour risques | 444.00 | 14 041.00 | | 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 444.00 | 14 041.00 | | 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 96.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 649.00 | 71 609.00 | | 50 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 664.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 174.00 | 19 865.00 | | 31 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 910.00 | 94 234.00 | | 84 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 542.00 | 864 688.00 | | 1 068 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 910.00 | 94 234.00 | | 84 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 4 402.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 9 842.00 | | 7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 813.00 | 333 893.00 | | 435 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 038.00 | 175 635.00 | | 209 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 775.00 | 158 258.00 | | 226 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 384.00 | | | 383 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 374 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 378 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 555.00 | | | 379 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 980.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 980.00 | | 1 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 041.00 | 444.00 | 14 041.00 | 14 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 041.00 | 444.00 | 14 041.00 | 14 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 14 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |