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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 492.00 | 252 620.00 | 184 872.00 | 437 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 088.00 | 592 523.00 | 255 566.00 | 848 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 202.00 | 845 928.00 | 532 274.00 | 1 378 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
BN En cours de production de biens | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 891.00 | | 712 891.00 | 712 891.00 |
BZ Autres créances | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
CF Disponibilités | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 471.00 | | 1 217 471.00 | 1 217 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 673.00 | 845 928.00 | 1 749 745.00 | 2 595 673.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 237 690.00 | 237 690.00 | | 237 690.00 |
DH Report à nouveau | -112 157.00 | -133 953.00 | | -112 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 942.00 | 21 795.00 | | 77 942.00 |
DK Provisions réglementées | 14 253.00 | 7 253.00 | | 14 253.00 |
DL TOTAL (I) | 317 554.00 | 232 612.00 | | 317 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 800.00 | 856 581.00 | | 795 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 889.00 | 82 947.00 | | 78 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 712.00 | 387 004.00 | | 358 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 299.00 | 163 969.00 | | 184 299.00 |
EA Autres dettes | 12 915.00 | 5 171.00 | | 12 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 191.00 | 1 497 246.00 | | 1 432 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 745.00 | 1 729 858.00 | | 1 749 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 106.00 | 135 458.00 | 64 636.00 | 775 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 321.00 | 135 458.00 | 64 636.00 | 774 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 253.00 | 7 000.00 | | 7 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253.00 | 7 000.00 | | 7 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 712.00 | 358 712.00 | | 358 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 799.00 | 327 519.00 | 447 157.00 | 795 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 365.00 | 834 365.00 | | 834 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 970.00 | 834 365.00 | 28 605.00 | 862 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 301.00 | 885 021.00 | 447 157.00 | 1 353 301.00 |