| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 561.00 | 3 969.00 | 592.00 | 4 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 726.00 | 122 180.00 | 4 546.00 | 126 726.00 |
040 Immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 054.00 | 126 149.00 | 11 905.00 | 138 054.00 |
060 Stock marchandises | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
084 Disponibilités | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
110 Total général Actif | 273 719.00 | 126 149.00 | 147 570.00 | 273 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 104.00 | 225 600.00 | | 198 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 049.00 | 4 500.00 | | 43 049.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 2 194.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 660.00 | 232 307.00 | | 242 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 461.00 | 109 035.00 | | 82 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 938.00 | 8 677.00 | | 13 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 778.00 | 1 715.00 | | 2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 57 505.00 | 58 612.00 | | 57 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 3 068.00 | | 3 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 824.00 | 36 682.00 | | 36 824.00 |
252 Charges sociales | 4 165.00 | 4 111.00 | | 4 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 1 274.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 315.00 | 223 177.00 | | 203 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 345.00 | 9 130.00 | | 39 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 68.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 478.00 | 9 062.00 | | 39 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |