| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 4 281.00 | 314.00 | 4 595.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 555.00 | 4 281.00 | 24 274.00 | 28 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
084 Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
110 Total général Actif | 37 416.00 | 4 281.00 | 33 135.00 | 37 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 135.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 658.00 | 48 310.00 | | 58 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 028.00 | | |
230 Autres produits | 6 574.00 | 13 884.00 | | 6 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 232.00 | 68 222.00 | | 65 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 970.00 | 4 086.00 | | 4 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | -587.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 17 333.00 | 16 521.00 | | 17 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 109.00 | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 468.00 | 31 744.00 | | 31 468.00 |
252 Charges sociales | 5 143.00 | 3 881.00 | | 5 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 285.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 784.00 | 57 104.00 | | 60 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 449.00 | 11 118.00 | | 4 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 449.00 | 11 118.00 | | 4 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 758.00 | | | 2 758.00 |