| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 9 395.00 | 384.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 665.00 | 62 618.00 | 120 047.00 | 182 665.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 575.00 | 72 014.00 | 912 561.00 | 984 575.00 |
BZ Autres créances | 420 220.00 | | 420 220.00 | 420 220.00 |
CF Disponibilités | 362 632.00 | | 362 632.00 | 362 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 916.00 | | 785 916.00 | 785 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 491.00 | 72 014.00 | 1 698 477.00 | 1 770 491.00 |
CU Autres participations | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DG Autres réserves | 684 356.00 | 564 006.00 | | 684 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 221.00 | 270 349.00 | | 262 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 927.00 | 1 261 706.00 | | 1 373 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 289 751.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 657.00 | 30 357.00 | | 74 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 12 878.00 | | 11 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 640.00 | 46 603.00 | | 66 640.00 |
EA Autres dettes | 21 868.00 | 21 781.00 | | 21 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 550.00 | 401 371.00 | | 324 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 477.00 | 1 663 077.00 | | 1 698 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 550.00 | 150 000.00 | | 324 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 550.00 | | 1 120 550.00 | 1 120 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 550.00 | | 1 120 550.00 | 1 120 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 311.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 707.00 | 98 237.00 | | 87 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 318.00 | 1 001 670.00 | | 1 141 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 096.00 | 731 321.00 | | 879 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 221.00 | 270 349.00 | | 262 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 235.00 | 21 645.00 | | 20 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 391.00 | | 65 184.00 | 919 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 001.00 | | | 720 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 261.00 | | 65 184.00 | 136 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 293.00 | 22 721.00 | | 49 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 292.00 | 22 721.00 | | 49 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 220.00 | 420 220.00 | | 420 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 883.00 | 423 283.00 | 1 600.00 | 424 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 550.00 | 324 550.00 | | 324 550.00 |