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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 654 218.00 | | 1 654 216.00 | 1 654 218.00 |
AP Constructions | 1 407 066.00 | 109 773.00 | 1 297 293.00 | 1 407 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 806.00 | 25 679.00 | 348 127.00 | 373 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 788.00 | 12 768.00 | 61 020.00 | 73 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 736 084.00 | 1 258 220.00 | 8 477 864.00 | 9 736 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 265.00 | | 5 084 265.00 | 5 084 265.00 |
BZ Autres créances | 28 302 895.00 | | 28 302 895.00 | 28 302 895.00 |
CF Disponibilités | 311 751.00 | | 311 751.00 | 311 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 698 911.00 | | 33 698 911.00 | 33 698 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 434 995.00 | 1 258 220.00 | 42 176 775.00 | 43 434 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
CU Autres participations | 6 188 836.00 | 1 110 000.00 | 5 078 836.00 | 6 188 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 803 383.00 | 2 803 383.00 | | 2 803 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 538.00 | -438 820.00 | | -942 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068 710.00 | -503 717.00 | | 4 068 710.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 555.00 | 1 970 845.00 | | 6 039 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 658 341.00 | 15 466 604.00 | | 10 658 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 198 873.00 | 36 431 099.00 | | 21 198 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 222.00 | 3 454 267.00 | | 1 045 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 239.00 | 160 536.00 | | 687 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 166.00 | 2 898 243.00 | | 337 166.00 |
EA Autres dettes | 2 192 046.00 | 389 168.00 | | 2 192 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 137 221.00 | 58 799 918.00 | | 36 137 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 176 775.00 | 60 770 763.00 | | 42 176 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 137 221.00 | 58 799 918.00 | | 36 137 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 024.00 | | 2 795 024.00 | 2 795 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 024.00 | | 2 795 024.00 | 2 795 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 639.00 | |
GE Autres charges | | | 763 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 100 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 392 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 243 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 276.00 | 9 460.00 | | 503 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 746 557.00 | | | 18 746 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 249 833.00 | 9 460.00 | | 19 249 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 447.00 | 9 202.00 | | 139 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 989 686.00 | | | 22 989 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 917.00 | | | 796 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 926 049.00 | 9 202.00 | | 23 926 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 676 216.00 | 258.00 | | -4 676 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040 852.00 | -362 323.00 | | -1 040 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 406 694.00 | 1 396 977.00 | | 31 406 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 337 984.00 | 1 900 694.00 | | 27 337 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 068 710.00 | -503 717.00 | | 4 068 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 432 392.00 | | 43 338 019.00 | 27 432 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673 239.00 | 6 227 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 034 327.00 | 9 736 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 342 443.00 | 3 508 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 007 926.00 | | 36 843 395.00 | 26 007 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 821.00 | | 6 494 624.00 | 1 405 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 744.00 | 1 637 556.00 | 2 145 079.00 | 655 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 744.00 | 1 637 556.00 | 2 145 079.00 | 655 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 750 000.00 | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | 750 000.00 | | 360 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 013 177.00 | 21 013 177.00 | | 21 013 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 222.00 | 1 045 222.00 | | 1 045 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 166.00 | 337 166.00 | | 337 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 046.00 | 2 192 046.00 | | 2 192 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 265.00 | 5 084 265.00 | | 5 084 265.00 |
VB T. V. A. | 865 969.00 | 865 969.00 | | 865 969.00 |
VC Groupe et associés | 27 131 514.00 | 27 131 514.00 | | 27 131 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 658 341.00 | 10 658 341.00 | | 10 658 341.00 |
VI Groupe et associés | 185 696.00 | 185 696.00 | | 185 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 577 569.00 | | | 22 577 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 085 832.00 | | | 39 085 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 412.00 | 305 412.00 | | 305 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 406 030.00 | 33 406 030.00 | | 33 406 030.00 |
VW T.V.A. | 582 885.00 | 582 885.00 | | 582 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 137 221.00 | 36 137 221.00 | | 36 137 221.00 |