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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 656.00 | 262 375.00 | 853 281.00 | 1 115 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 18.00 | 779.00 | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 417.00 | 11 147.00 | 45 270.00 | 56 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 869.00 | 273 540.00 | 899 330.00 | 1 172 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 601.00 | 55 379.00 | 123 222.00 | 178 601.00 |
BZ Autres créances | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
CF Disponibilités | 441 255.00 | | 441 255.00 | 441 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 145.00 | 55 379.00 | 663 767.00 | 719 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 015.00 | 328 919.00 | 1 563 096.00 | 1 892 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 536 388.00 | 438 670.00 | | 536 388.00 |
DH Report à nouveau | -100 959.00 | -100 959.00 | | -100 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 701.00 | 97 818.00 | | 159 701.00 |
DL TOTAL (I) | 596 230.00 | 436 529.00 | | 596 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 230.00 | 626 628.00 | | 554 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 601.00 | 32 400.00 | | 32 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 600.00 | 303 573.00 | | 323 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 793.00 | 88 091.00 | | 50 793.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 5 497.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 866.00 | 1 056 190.00 | | 966 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 096.00 | 1 492 719.00 | | 1 563 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 521.00 | | 1 119 830.00 | 79 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 482.00 | 1 172 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 482.00 | 1 172 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 521.00 | | 1 119 830.00 | 79 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 174.00 | 67 572.00 | 5 206.00 | 211 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 174.00 | 67 572.00 | 5 206.00 | 211 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 600.00 | 323 600.00 | | 323 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VB T. V. A. | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 624.00 | 56 203.00 | 232 420.00 | 553 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 890.00 | 277 890.00 | | 277 890.00 |
VW T.V.A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 866.00 | 469 445.00 | 232 420.00 | 966 866.00 |