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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 056.00 | 19 853.00 | 18 203.00 | 38 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 1 381.00 | 18 915.00 | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 174.00 | 2 660.00 | 26 514.00 | 29 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 591.00 | 23 894.00 | 124 698.00 | 148 591.00 |
BT Marchandises | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 742.00 | | 167 742.00 | 167 742.00 |
BZ Autres créances | 134 097.00 | | 134 097.00 | 134 097.00 |
CF Disponibilités | 970 990.00 | | 970 990.00 | 970 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 268.00 | | -1 268.00 | -1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 122.00 | | 1 508 122.00 | 1 508 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 714.00 | 23 894.00 | 1 632 820.00 | 1 656 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 190.00 | 35 395.00 | | 67 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 374.00 | 31 795.00 | | 32 374.00 |
DL TOTAL (I) | 100 664.00 | 68 290.00 | | 100 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 713.00 | 18 991.00 | | 23 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 780.00 | 183 560.00 | | 223 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 471.00 | 76 015.00 | | 179 471.00 |
EA Autres dettes | 1 105 192.00 | 155 867.00 | | 1 105 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 156.00 | 434 433.00 | | 1 532 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 820.00 | 502 723.00 | | 1 632 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 434 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 698.00 | | 78 893.00 | 69 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 642.00 | | 74 243.00 | 8 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 4 650.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | 11 020.00 | | 12 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | 7 614.00 | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 3 406.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 780.00 | 223 780.00 | | 223 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 192.00 | 1 105 192.00 | | 1 105 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
UX Autres créances clients | 167 742.00 | 167 742.00 | | 167 742.00 |
VB T. V. A. | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
VI Groupe et associés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 489.00 | 329 489.00 | | 329 489.00 |
VW T.V.A. | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 424.00 | 1 533 424.00 | | 1 533 424.00 |