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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 000.00 | 65.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 369.00 | 51 486.00 | 42 883.00 | 94 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 164.00 | 25 235.00 | 31 928.00 | 57 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 290.00 | 79 721.00 | 201 569.00 | 281 290.00 |
BT Marchandises | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
BZ Autres créances | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
CF Disponibilités | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 529.00 | | 256 529.00 | 256 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 819.00 | 79 721.00 | 458 098.00 | 537 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 115 702.00 | 49 325.00 | | 115 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 966.00 | 66 377.00 | | 33 966.00 |
DL TOTAL (I) | 163 172.00 | 129 206.00 | | 163 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 055.00 | 264 983.00 | | 164 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 592.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467.00 | 264.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 90 723.00 | | 102 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 769.00 | 33 900.00 | | 23 769.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 926.00 | 390 461.00 | | 294 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 098.00 | 519 667.00 | | 458 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 926.00 | 228 134.00 | | 294 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 222.00 | | 8 018.00 | 275 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 281 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 151 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 565.00 | | 7 918.00 | 145 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 100.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 446.00 | 26 695.00 | 1 420.00 | 54 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 286.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 732.00 | 26 409.00 | 1 420.00 | 51 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VC Groupe et associés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 458.00 | 292 458.00 | | 292 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | 1 633.00 | | 7 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | 6 408.00 | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 82 500.00 | 77 129.00 | | 82 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 263.00 | 40 311.00 | | 41 263.00 |
YT Sous‐traitance | 18 181.00 | 17 180.00 | | 18 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | 1 924.00 | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | 3 557.00 | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 856.00 | 137 038.00 | | 152 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 489.00 | 86 615.00 | | 96 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 038.00 | 141 027.00 | | 157 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |