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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | 14 663.00 | 11 659.00 | 26 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 597.00 | 14 663.00 | 1 418 934.00 | 1 433 597.00 |
BT Marchandises | 143 864.00 | | 143 864.00 | 143 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CF Disponibilités | 365 281.00 | | 365 281.00 | 365 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 415.00 | | 578 415.00 | 578 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 012.00 | 14 663.00 | 1 997 349.00 | 2 012 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 755.00 | 54 662.00 | | 191 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 425.00 | 137 092.00 | | 157 425.00 |
DL TOTAL (I) | 360 180.00 | 202 755.00 | | 360 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 903.00 | 1 234 688.00 | | 1 022 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 768.00 | 367 294.00 | | 360 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 604.00 | 165 397.00 | | 169 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | 131 392.00 | | 76 242.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 7 558.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 168.00 | 1 906 331.00 | | 1 637 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 349.00 | 2 109 086.00 | | 1 997 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 810.00 | 1 906 331.00 | | 724 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 768.00 | | | 360 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 575.00 | | 3 021.00 | 1 430 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | | 2 783.00 | 23 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | 238.00 | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168.00 | 5 494.00 | 14 663.00 | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 5 494.00 | 14 663.00 | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 604.00 | 169 604.00 | | 169 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 903.00 | 110 545.00 | 449 885.00 | 1 022 903.00 |
VI Groupe et associés | 360 768.00 | 360 768.00 | | 360 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 254.00 | | | 219 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 168.00 | 724 810.00 | 449 885.00 | 1 637 168.00 |