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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 590.00 | 10 529.00 | 63 061.00 | 73 590.00 |
040 Immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 521.00 | 10 529.00 | 70 993.00 | 81 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
084 Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
110 Total général Actif | 108 222.00 | 10 529.00 | 97 694.00 | 108 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 489.00 | 50 401.00 | | 63 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
230 Autres produits | 7 946.00 | 1 354.00 | | 7 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 265.00 | 51 755.00 | | 103 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 674.00 | 20 247.00 | | 27 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 151.00 | -1 151.00 | | 1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 49 065.00 | 40 954.00 | | 49 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | 372.00 | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 391.00 | 36 047.00 | | 9 391.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | 5 668.00 | | 3 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 971.00 | 2 558.00 | | 7 971.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 1.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 798.00 | 104 696.00 | | 103 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -533.00 | -52 941.00 | | -533.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 200.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 203.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -809.00 | -45 944.00 | | -809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |