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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 564.00 | 878.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 692.00 | 564.00 | 828 128.00 | 828 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 332 095.00 | | 332 095.00 | 332 095.00 |
CF Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 022.00 | | 387 022.00 | 387 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 714.00 | 564.00 | 1 215 150.00 | 1 215 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 772.00 | | | 319 772.00 |
CU Autres participations | 827 250.00 | | 827 250.00 | 827 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
DK Provisions réglementées | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 291.00 | | | 277 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 192.00 | | | 824 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 142.00 | | | 1 112 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 150.00 | | | 1 215 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 833 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 828 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 827 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 408.00 | 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 844.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VC Groupe et associés | 319 772.00 | | 319 772.00 | 319 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 291.00 | 49 210.00 | 202 178.00 | 277 291.00 |
VI Groupe et associés | 824 192.00 | | | 824 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 655.00 | 46 883.00 | 319 772.00 | 366 655.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 142.00 | 59 869.00 | 202 178.00 | 1 112 142.00 |