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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 273.00 | 6 727.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 000.00 | 273.00 | 1 456 727.00 | 1 457 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 587.00 | | 542 587.00 | 542 587.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 817 414.00 | | 817 414.00 | 817 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 679.00 | | 1 367 679.00 | 1 367 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 679.00 | 273.00 | 2 824 406.00 | 2 824 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 397.00 | | | -76 397.00 |
DL TOTAL (I) | -75 397.00 | | | -75 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 369.00 | | | 1 909 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 603.00 | | | 246 603.00 |
EA Autres dettes | 701 886.00 | | | 701 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 803.00 | | | 2 899 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 406.00 | | | 2 824 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 187.00 | | | 1 281 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 457 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 885.00 | 701 885.00 | | 701 885.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 542 587.00 | 542 587.00 | | 542 587.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 369.00 | 290 754.00 | 573 088.00 | 1 909 369.00 |
VI Groupe et associés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 266.00 | 550 266.00 | | 550 266.00 |
VW T.V.A. | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 802.00 | 1 281 187.00 | 573 088.00 | 2 899 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |