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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 277.00 | 593.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 072.00 | 114 628.00 | 6 444.00 | 121 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 872.00 | 222 222.00 | 42 649.00 | 264 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 113.00 | 339 127.00 | 103 986.00 | 443 113.00 |
BT Marchandises | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 163.00 | 452.00 | 113 711.00 | 114 163.00 |
BZ Autres créances | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CF Disponibilités | 165 506.00 | | 165 506.00 | 165 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 273.00 | 453.00 | 405 820.00 | 406 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 385.00 | 339 580.00 | 509 806.00 | 849 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 554.00 | 162 312.00 | | 133 554.00 |
DH Report à nouveau | | 14 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 557.00 | -43 732.00 | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 312 221.00 | 288 665.00 | | 312 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 934.00 | 215 755.00 | | 59 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 974.00 | 47 960.00 | | 76 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 323.00 | 40 962.00 | | 58 323.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 5 173.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 585.00 | 309 853.00 | | 197 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 806.00 | 598 518.00 | | 509 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 548.00 | 99 192.00 | | 179 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 110.00 | | 20 137.00 | 424 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 443 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 385 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 720.00 | | 450.00 | 56 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 390.00 | | 19 687.00 | 367 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 817.00 | 9 311.00 | 339 127.00 | 329 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 930.00 | 2 277.00 | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 470.00 | 8 380.00 | 336 850.00 | 328 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 566.00 | 156 023.00 | 543.00 | 156 566.00 |