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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 17 535.00 | 3 000.00 | 20 535.00 |
AH Fonds commercial | 392 867.00 | | 392 867.00 | 392 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 158.00 | 27 918.00 | 6 240.00 | 34 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 406.00 | 376 621.00 | 246 785.00 | 623 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 381.00 | 422 075.00 | 1 010 306.00 | 1 432 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 391 391.00 | | 391 391.00 | 391 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
CF Disponibilités | 1 147 199.00 | | 1 147 199.00 | 1 147 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 128.00 | | 1 662 128.00 | 1 662 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 509.00 | 422 075.00 | 2 672 434.00 | 3 094 509.00 |
CU Autres participations | 327 493.00 | | 327 493.00 | 327 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 640 413.00 | | | 640 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 827.00 | | | 318 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 241.00 | | | 2 059 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 412.00 | | | 183 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 116.00 | | | 242 116.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 193.00 | | | 613 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 434.00 | | | 2 672 434.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 745.00 | | | 487 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 852.00 | | 2 284 852.00 | 2 284 852.00 |
FG Production vendue services | 865 036.00 | | 865 036.00 | 865 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 889.00 | | 3 149 889.00 | 3 149 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 051.00 | | | 3 335 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 223.00 | | | 3 016 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 827.00 | | | 318 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 038.00 | | 21 009.00 | 1 579 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 361 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 666.00 | 1 432 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 651.00 | 657 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 403.00 | | | 413 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 978.00 | | 6 238.00 | 818 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 656.00 | | 14 770.00 | 346 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 467.00 | 62 258.00 | 167 651.00 | 527 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 932.00 | 62 258.00 | 167 651.00 | 509 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 450.00 | 154 450.00 | | 154 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VC Groupe et associés | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 412.00 | 57 964.00 | 125 447.00 | 183 412.00 |
VI Groupe et associés | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 807.00 | 116 888.00 | 33 918.00 | 150 807.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 193.00 | 487 745.00 | 125 447.00 | 613 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |