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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 42 948.00 | 40 511.00 | 2 436.00 | 42 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 500.00 | 163 037.00 | 27 463.00 | 190 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 096.00 | 126 274.00 | 15 821.00 | 142 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 737.00 | 339 706.00 | 50 030.00 | 389 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BP En cours de production de services | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 348.00 | 1 373.00 | 170 974.00 | 172 348.00 |
BZ Autres créances | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CF Disponibilités | 368 342.00 | | 368 342.00 | 368 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 466.00 | 1 373.00 | 635 093.00 | 636 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 203.00 | 341 080.00 | 685 123.00 | 1 026 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 010.00 | 255 426.00 | | 306 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 136.00 | 50 584.00 | | 55 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 034.00 | 31 028.00 | | 26 034.00 |
DL TOTAL (I) | 395 566.00 | 345 423.00 | | 395 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 206.00 | 126 191.00 | | 109 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 345.00 | 8 680.00 | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 079.00 | 44 957.00 | | 72 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 219.00 | 114 606.00 | | 99 219.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 557.00 | 294 436.00 | | 289 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 123.00 | 639 859.00 | | 685 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 792.00 | | 581.00 | 401 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 636.00 | 389 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 636.00 | 375 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 601.00 | | 581.00 | 387 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 478.00 | 21 864.00 | 12 636.00 | 330 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 596.00 | 21 864.00 | 12 636.00 | 320 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 206.00 | 28 321.00 | 80 885.00 | 109 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 574.00 | 207 574.00 | | 207 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 212.00 | 200 327.00 | 80 885.00 | 281 212.00 |