| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1 350 385.00 | 305 233.00 | 1 045 152.00 | 1 350 385.00 |
AP Constructions | 30 445 220.00 | 13 818 174.00 | 16 627 047.00 | 30 445 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 9 442.00 | 614.00 | 10 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 743 333.00 | | 29 743 333.00 | 29 743 333.00 |
BF Prêts | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 771 769.00 | 14 133 805.00 | 47 637 964.00 | 61 771 769.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 078.00 | 634 405.00 | 1 292 673.00 | 1 927 078.00 |
BZ Autres créances | 1 443 192.00 | | 1 443 192.00 | 1 443 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 545 686.00 | | 4 545 686.00 | 4 545 686.00 |
CF Disponibilités | 10 272 540.00 | | 10 272 540.00 | 10 272 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 310 678.00 | 634 405.00 | 17 676 273.00 | 18 310 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 082 446.00 | 14 768 209.00 | 65 314 236.00 | 80 082 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 689.00 | 499 689.00 | | 499 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 31 880 968.00 | 27 312 721.00 | | 31 880 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 159 038.00 | 4 568 247.00 | | 15 159 038.00 |
DK Provisions réglementées | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 48 349 082.00 | 33 190 044.00 | | 48 349 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 975.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 470.00 | 17 975.00 | | 31 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851 458.00 | 27 046 689.00 | | 10 851 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 381.00 | 10 525 919.00 | | 971 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 551.00 | 210 336.00 | | 306 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211 156.00 | 438 917.00 | | 4 211 156.00 |
EA Autres dettes | 210 917.00 | 84 304.00 | | 210 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 222.00 | | | 382 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 933 685.00 | 38 306 166.00 | | 16 933 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 314 236.00 | 71 514 185.00 | | 65 314 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876 134.00 | | | 876 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 962 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 962 652.00 | |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 285 080.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 724 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 120 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 715 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 793.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 247.00 | 266 576.00 | | 24 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 692.00 | -265 784.00 | | -22 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534 140.00 | 1 941 087.00 | | 5 534 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 698 403.00 | 9 870 746.00 | | 23 698 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 365.00 | 5 302 499.00 | | 8 539 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 159 038.00 | 4 568 247.00 | | 15 159 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 921 861.00 | 1 211 944.00 | | 12 921 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 921 861.00 | 1 211 944.00 | | 12 921 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593 633.00 | 41 667.00 | 895.00 | 593 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 633.00 | 41 667.00 | 895.00 | 593 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 633.00 | 41 667.00 | 895.00 | 593 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 667.00 | 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 29 722 412.00 | 29 722 412.00 | | 29 722 412.00 |
UP Prêts | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 078.00 | 1 927 078.00 | | 1 927 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 192.00 | 1 443 192.00 | | 1 443 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 396 817.00 | 33 174 999.00 | 221 818.00 | 33 396 817.00 |