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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AH Fonds commercial | 250 423.00 | | 250 423.00 | 250 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 504.00 | 52 239.00 | 5 264.00 | 57 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 623.00 | 109 919.00 | 21 703.00 | 131 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 666.00 | 165 453.00 | 280 212.00 | 445 666.00 |
BT Marchandises | 40 937.00 | 3 116.00 | 37 821.00 | 40 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 439.00 | | 106 439.00 | 106 439.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 220 835.00 | | 220 835.00 | 220 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 008.00 | 3 116.00 | 376 892.00 | 380 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 675.00 | 168 569.00 | 657 105.00 | 825 675.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 692.00 | | | 366 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DL TOTAL (I) | 391 128.00 | | | 391 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 778.00 | | | 180 778.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 977.00 | | | 265 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 105.00 | | | 657 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 546.00 | | | 259 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 784.00 | | 3 297.00 | 442 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 445 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 253 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 133.00 | | | 254 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 768.00 | | 3 297.00 | 186 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 599.00 | 16 269.00 | 416.00 | 149 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 34.00 | 416.00 | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 924.00 | 16 234.00 | | 145 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 809.00 | 3 116.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | 3 116.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | 3 116.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 116.00 | 2 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 996.00 | 9 565.00 | 6 430.00 | 15 996.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
VW T.V.A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 977.00 | 259 546.00 | 6 430.00 | 265 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
ST Autres comptes | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 262.00 | | | 137 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 026.00 | | | 126 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 225.00 | | | 109 225.00 |