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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 706.00 | 62 508.00 | 14 198.00 | 76 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 200.00 | 16 179.00 | 69 020.00 | 85 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 337.00 | | 166 337.00 | 166 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 580.00 | 466 810.00 | 1 069 770.00 | 1 536 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
BZ Autres créances | 785 912.00 | | 785 912.00 | 785 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 010.00 | | 1 254 010.00 | 1 254 010.00 |
CF Disponibilités | 1 764 377.00 | | 1 764 377.00 | 1 764 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 766.00 | | 4 028 766.00 | 4 028 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 346.00 | 466 810.00 | 5 098 536.00 | 5 565 346.00 |
CU Autres participations | 816 675.00 | | 816 675.00 | 816 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 390 150.00 | 386 610.00 | 3 540.00 | 390 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DG Autres réserves | 3 377 197.00 | 2 875 005.00 | | 3 377 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 294.00 | 502 192.00 | | 416 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 891.00 | 4 107 597.00 | | 4 523 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 887.00 | 167 721.00 | | 121 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 594.00 | 114 918.00 | | 82 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 300.00 | 198 935.00 | | 237 300.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 61 924.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 644.00 | 543 498.00 | | 574 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 536.00 | 4 651 095.00 | | 5 098 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 541.00 | 29 269.00 | | 437 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 680.00 | 20 443.00 | | 367 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | 8 826.00 | | 69 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 301.00 | 237 301.00 | | 237 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 962.00 | 12 518.00 | 51 148.00 | 128 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 378.00 | 1 010 378.00 | | 1 010 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 378.00 | 1 010 378.00 | | 1 010 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 644.00 | 458 200.00 | 51 148.00 | 574 644.00 |