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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 716.00 | 17 677.00 | 4 039.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 824.00 | 7 539.00 | 5 285.00 | 12 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 576.00 | 25 217.00 | 17 359.00 | 42 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 385.00 | 364.00 | 886 021.00 | 886 385.00 |
BZ Autres créances | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CF Disponibilités | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 893.00 | 364.00 | 1 222 530.00 | 1 222 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 469.00 | 25 580.00 | 1 239 889.00 | 1 265 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 866.00 | | | -50 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
DL TOTAL (I) | 403 109.00 | | | 403 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 633.00 | | | 203 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 288.00 | | | 623 288.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 780.00 | | | 836 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 889.00 | | | 1 239 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 780.00 | | | 836 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 562 808.00 | 9 450.00 | 3 572 258.00 | 3 562 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 808.00 | 9 450.00 | 3 572 258.00 | 3 562 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 770.00 | | | 3 582 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 796.00 | | | 3 502 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 290.00 | | 48.00 | 43 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 42 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | 48.00 | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713.00 | 3 266.00 | 762.00 | 22 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | 3 266.00 | | 21 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 633.00 | 203 633.00 | | 203 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 620.00 | 280 620.00 | | 280 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 885 950.00 | 885 950.00 | | 885 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VB T. V. A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VP Divers | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 286.00 | 944 438.00 | 5 847.00 | 950 286.00 |
VW T.V.A. | 195 001.00 | 195 001.00 | | 195 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 529.00 | 836 529.00 | | 836 529.00 |