| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 049.00 | 354 879.00 | 116 170.00 | 471 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 426.00 | 557 787.00 | -174 361.00 | 383 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 635.00 | 19 666.00 | 5 969.00 | 25 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417 846.00 | 2 154 861.00 | 262 985.00 | 2 417 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 505.00 | | 299 505.00 | 299 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 324 008.00 | 6 838 373.00 | 16 485 635.00 | 23 324 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555 834.00 | | 5 555 834.00 | 5 555 834.00 |
BZ Autres créances | 24 353 285.00 | | 24 353 285.00 | 24 353 285.00 |
CF Disponibilités | 648 294.00 | | 648 294.00 | 648 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 176.00 | | 357 176.00 | 357 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 914 589.00 | | 30 914 589.00 | 30 914 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 329 392.00 | 6 838 373.00 | 47 491 018.00 | 54 329 392.00 |
CU Autres participations | 11 682 457.00 | 1 139 419.00 | 10 543 038.00 | 11 682 457.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 943 292.00 | 2 510 964.00 | 5 432 328.00 | 7 943 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 | | 1 112 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 6 328 895.00 | | 6 328 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
DG Autres réserves | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
DH Report à nouveau | -5 503 057.00 | | | -5 503 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 377 419.00 | -5 503 057.00 | | -3 377 419.00 |
DK Provisions réglementées | 203 950.00 | 189 503.00 | | 203 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074 655.00 | 2 288 317.00 | | -1 074 655.00 |
DP Provisions pour risques | 84 794.00 | 672 415.00 | | 84 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 794.00 | 672 415.00 | | 84 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 818.00 | 34 966 048.00 | | 2 256 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 223 663.00 | 9 478 222.00 | | 41 223 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 546.00 | 1 482 364.00 | | 3 020 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 603.00 | 1 543 531.00 | | 1 935 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 24 578.00 | 558 985.00 | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 461 209.00 | 48 079 151.00 | | 48 461 209.00 |
ED (V) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 491 018.00 | 51 039 883.00 | | 47 491 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 473 662.00 | 44 555 194.00 | | 42 473 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 14 632.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 149 910.00 | 7 164 141.00 | 13 314 051.00 | 6 149 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 910.00 | 7 164 141.00 | 13 314 051.00 | 6 149 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 305 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 232 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 71 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 862 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285.00 | 36 075.00 | | 5 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 677.00 | 15 200.00 | | 148 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 962.00 | 51 275.00 | | 153 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 447.00 | 29 045.00 | | 14 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 926.00 | 29 045.00 | | 238 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 964.00 | 22 230.00 | | -84 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 625.00 | 36 749.00 | | 44 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 807.00 | -1 224.00 | | -117 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 900 339.00 | 11 522 344.00 | | 16 900 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 758.00 | 17 025 401.00 | | 20 277 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 377 419.00 | -5 503 057.00 | | -3 377 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 011.00 | 152 955.00 | | 150 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 111 750.00 | | 4 271 134.00 | 22 111 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 399 264.00 | | 2 002 018.00 | 6 399 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 605.00 | 11 981 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058 876.00 | 23 324 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 357 192.00 | 8 044 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 388 339.00 | 854 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 741.00 | 2 443 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997 006.00 | | 2 215 685.00 | 3 997 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 790.00 | | 53 432.00 | 2 398 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 286 567.00 | | | 12 286 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 182.00 | 1 984 565.00 | 203 979.00 | 3 646 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139 743.00 | 1 523 491.00 | 51 473.00 | 1 139 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 130.00 | 93 115.00 | 143 765.00 | 691 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 308.00 | 367 959.00 | 8 741.00 | 1 815 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 503.00 | 14 447.00 | | 189 503.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 415.00 | 84 794.00 | 672 415.00 | 672 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 918.00 | 99 241.00 | 672 415.00 | 861 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 36 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 802.00 | 635 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 546.00 | 3 020 546.00 | | 3 020 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935 603.00 | 1 935 603.00 | | 1 935 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 578.00 | -41 199 084.00 | | 24 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 505.00 | | 299 505.00 | 299 505.00 |
UX Autres créances clients | 5 555 834.00 | 5 555 834.00 | | 5 555 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 818.00 | 1 005 818.00 | 1 250 000.00 | 2 255 818.00 |
VI Groupe et associés | 41 223 663.00 | 41 223 663.00 | | 41 223 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 583 168.00 | | | 32 583 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 353 285.00 | 24 353 285.00 | | 24 353 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 176.00 | 357 176.00 | | 357 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 565 800.00 | 30 266 295.00 | 299 505.00 | 30 565 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 461 209.00 | 5 987 547.00 | 1 250 000.00 | 48 461 209.00 |