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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 833.00 | 108 908.00 | 23 925.00 | 132 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 656.00 | 112 832.00 | 140 825.00 | 253 656.00 |
BT Marchandises | 414 766.00 | 13 841.00 | 400 925.00 | 414 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 309 024.00 | | 309 024.00 | 309 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 109.00 | 13 841.00 | 718 268.00 | 732 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 767.00 | 126 673.00 | 859 094.00 | 985 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368.00 | 400.00 | | 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 682 567.00 | 650 156.00 | | 682 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 402.00 | 108 314.00 | | 120 402.00 |
DL TOTAL (I) | 803 377.00 | 758 911.00 | | 803 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 2 201.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 6 706.00 | | 4 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 056.00 | 39 213.00 | | 51 056.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 717.00 | 48 566.00 | | 55 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 094.00 | 807 477.00 | | 859 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 566.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 768.00 | | 83 865.00 | 175 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 253 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 133 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 123.00 | | 80 000.00 | 32 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 745.00 | | 3 865.00 | 135 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 925.00 | 21 883.00 | 5 977.00 | 96 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 802.00 | 21 883.00 | 5 977.00 | 93 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 577.00 | 7 677.00 | 7 900.00 | 15 577.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |