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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 028.00 | | 540 028.00 | 540 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 710 922.00 | 5 437 315.00 | 19 273 607.00 | 24 710 922.00 |
BZ Autres créances | 350 808.00 | | 350 808.00 | 350 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CF Disponibilités | 2 409 202.00 | | 2 409 202.00 | 2 409 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 989.00 | | 2 808 989.00 | 2 808 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 519 911.00 | 5 437 315.00 | 22 082 596.00 | 27 519 911.00 |
CU Autres participations | 24 170 894.00 | 5 437 315.00 | 18 733 579.00 | 24 170 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 274 106.00 | 9 274 106.00 | | 9 274 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
DG Autres réserves | 11 912 712.00 | 6 714 322.00 | | 11 912 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 553.00 | 5 198 390.00 | | -2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 21 452 885.00 | 21 455 438.00 | | 21 452 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 848.00 | 1 648.00 | | 20 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 28 166.00 | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 711.00 | 629 814.00 | | 629 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 082 596.00 | 22 085 252.00 | | 22 082 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 000.00 | 629 814.00 | | 600 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 552.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 539 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377 000.00 | 6 612 130.00 | | 1 377 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 000.00 | 6 612 130.00 | | 1 377 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 960.00 | | | 142 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377 000.00 | 2 670 859.00 | | 1 377 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 960.00 | 2 670 859.00 | | 1 519 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 960.00 | 3 941 270.00 | | -142 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 697.00 | 8 332 302.00 | | 2 074 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 250.00 | 3 133 912.00 | | 2 077 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 553.00 | 5 198 390.00 | | -2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 624 029.00 | | 14 108 924.00 | 16 624 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 022 031.00 | 24 710 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 022 031.00 | 24 710 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624 029.00 | | 14 108 924.00 | 16 624 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 580 275.00 | | 142 960.00 | 5 580 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580 275.00 | | 142 960.00 | 5 580 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580 275.00 | | 142 960.00 | 5 580 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 142 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 028.00 | | 540 028.00 | 540 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 808.00 | 350 808.00 | | 350 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 477.00 | 362 449.00 | 540 028.00 | 902 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 711.00 | 29 711.00 | 600 000.00 | 629 711.00 |