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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 954.00 | 168 626.00 | 645 327.00 | 813 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 813.00 | 173 419.00 | 16 393.00 | 189 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 398.00 | 345 225.00 | 662 172.00 | 1 007 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
BP En cours de production de services | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 322.00 | 7 291.00 | 420 030.00 | 427 322.00 |
BZ Autres créances | 193 822.00 | | 193 822.00 | 193 822.00 |
CF Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 661.00 | 7 291.00 | 854 369.00 | 861 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 059.00 | 352 518.00 | 1 516 541.00 | 1 869 059.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 159 655.00 | 23 662.00 | | 159 655.00 |
DH Report à nouveau | | -126 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 188.00 | 262 318.00 | | 24 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 11 750.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 197 693.00 | 183 505.00 | | 197 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 922.00 | 365 950.00 | | 878 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 7 434.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 550.00 | 218 773.00 | | 251 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 229.00 | 175 070.00 | | 173 229.00 |
EA Autres dettes | 13 874.00 | 29 360.00 | | 13 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 847.00 | 797 452.00 | | 1 318 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 541.00 | 980 957.00 | | 1 516 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 847.00 | 797 451.00 | | 1 318 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 218.00 | 257 809.00 | | 174 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 839.00 | 80 702.00 | 434 495.00 | 695 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 839.00 | 80 702.00 | 434 495.00 | 695 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 550.00 | 251 550.00 | | 251 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 416 753.00 | 416 753.00 | | 416 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 116 355.00 | 116 355.00 | | 116 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 704.00 | 201 895.00 | 379 565.00 | 704 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 258.00 | 709 807.00 | 451.00 | 710 258.00 |
VW T.V.A. | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 848.00 | 816 039.00 | 379 565.00 | 1 318 848.00 |