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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 147.00 | 67 647.00 | 11 500.00 | 79 147.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 804.00 | | 338 804.00 | 338 804.00 |
BZ Autres créances | 381 472.00 | | 381 472.00 | 381 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 079.00 | | 500 079.00 | 500 079.00 |
CF Disponibilités | 265 747.00 | | 265 747.00 | 265 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 102.00 | | 1 486 102.00 | 1 486 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 249.00 | 67 647.00 | 1 497 602.00 | 1 565 249.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 170.00 | 441 170.00 | | 441 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
DG Autres réserves | 572 949.00 | 586 524.00 | | 572 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 738.00 | -13 575.00 | | 359 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 973.00 | 1 058 236.00 | | 1 417 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 17 373.00 | | 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | 171 538.00 | | 79 325.00 |
EA Autres dettes | | 1 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 628.00 | 894 405.00 | | 79 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 602.00 | 1 952 640.00 | | 1 497 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 628.00 | 790 620.00 | | 79 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 210.00 | 2 456.00 | 2 153 666.00 | 2 151 210.00 |
FG Production vendue services | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 315.00 | 2 456.00 | 2 239 771.00 | 2 237 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 302 905.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 663.00 | 7 079.00 | | 175 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 663.00 | 7 079.00 | | 490 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 919.00 | 15 315.00 | | 19 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639.00 | 15 315.00 | | 23 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 024.00 | -8 237.00 | | 467 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 855.00 | 3 122 487.00 | | 2 763 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 117.00 | 3 136 062.00 | | 2 404 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 738.00 | -13 575.00 | | 359 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 382.00 | 28 764.00 | | 14 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 598.00 | | 1 515.00 | 491 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 966.00 | 79 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 024.00 | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 942.00 | 53 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 865.00 | | 1 515.00 | 453 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 483.00 | 9 191.00 | 411 027.00 | 467 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 379.00 | 854.00 | 12 024.00 | 23 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 104.00 | 8 337.00 | 399 004.00 | 444 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838.00 | | 2 838.00 | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838.00 | | 2 838.00 | 4 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UX Autres créances clients | 338 804.00 | 338 804.00 | | 338 804.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 690.00 | 324 690.00 | | 324 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 276.00 | 720 276.00 | | 720 276.00 |
VW T.V.A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |