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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 093.00 | 65 940.00 | 823 152.00 | 889 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 397.00 | 221 522.00 | 330 874.00 | 552 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 491.00 | 287 462.00 | 4 796 028.00 | 5 083 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 424.00 | 2 725.00 | 91 699.00 | 94 424.00 |
BZ Autres créances | 620 017.00 | | 620 017.00 | 620 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 361.00 | 2 725.00 | 1 507 636.00 | 1 510 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 853.00 | 290 187.00 | 6 303 665.00 | 6 593 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
CU Autres participations | 3 585 728.00 | | 3 585 728.00 | 3 585 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 146.00 | | | 2 005 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 739.00 | | | 390 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 885.00 | | | 4 826 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 237.00 | | | 868 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 946.00 | | | 345 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 930.00 | | | 235 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 780.00 | | | 1 476 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 665.00 | | | 6 303 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 780.00 | | | 1 476 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 028.00 | | 1 116 028.00 | 1 116 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 028.00 | | 1 116 028.00 | 1 116 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 311.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 841.00 | | | 1 598 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 102.00 | | | 1 208 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 739.00 | | | 390 739.00 |