| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 746.00 | 23 115.00 | 244 631.00 | 267 746.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 107 540.00 | 15 638.00 | 91 902.00 | 107 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 388.00 | 19 117.00 | 8 271.00 | 27 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 569.00 | 75 149.00 | 87 420.00 | 162 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 886.00 | 133 770.00 | 536 116.00 | 669 886.00 |
BT Marchandises | 501 525.00 | | 501 525.00 | 501 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 426.00 | 18 846.00 | 275 580.00 | 294 426.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 117 808.00 | | 117 808.00 | 117 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 940.00 | 18 846.00 | 930 094.00 | 948 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 827.00 | 152 616.00 | 1 466 211.00 | 1 618 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
CU Autres participations | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 273 788.00 | 203 078.00 | | 273 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 015.00 | 70 711.00 | | 149 015.00 |
DL TOTAL (I) | 512 824.00 | 363 809.00 | | 512 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 910.00 | 502 211.00 | | 442 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 152.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 041.00 | 338 865.00 | | 347 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 414.00 | 111 590.00 | | 156 414.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 4 265.00 | | 2 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307.00 | 8 357.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 387.00 | 966 440.00 | | 953 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 211.00 | 1 330 249.00 | | 1 466 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 612.00 | 520 550.00 | | 566 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 524.00 | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 343.00 | 7 620.00 | 2 674 963.00 | 2 667 343.00 |
FD Production vendue biens | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 483.00 | 7 620.00 | 2 683 104.00 | 2 675 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 328.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 462.00 | 2 189.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 6 693.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 13 860.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 11 469.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 2 391.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 827.00 | 20 616.00 | | 47 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 765.00 | 2 432 991.00 | | 2 688 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 749.00 | 2 362 280.00 | | 2 539 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 015.00 | 70 711.00 | | 149 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 188.00 | 3 256.00 | | 3 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 886.00 | | 17 381.00 | 659 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 381.00 | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 669 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 496.00 | | | 368 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 896.00 | | 9 600.00 | 287 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | 7 781.00 | 3 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 271.00 | 38 499.00 | | 95 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 135.00 | 10 730.00 | | 13 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 136.00 | 27 769.00 | | 82 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | 16 328.00 | 304.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 899.00 | 16 328.00 | 4 381.00 | 6 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899.00 | 16 328.00 | 4 381.00 | 6 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 041.00 | 347 041.00 | | 347 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 269 733.00 | 269 733.00 | | 269 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 399.00 | 55 624.00 | 195 835.00 | 442 399.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 243.00 | 330 243.00 | | 330 243.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 387.00 | 566 612.00 | 195 835.00 | 953 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 247.00 | 41 025.00 | | 36 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 402.00 | 24 912.00 | | 31 402.00 |
ST Autres comptes | 132 698.00 | 125 296.00 | | 132 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 021.00 | 15 352.00 | | 14 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
YT Sous‐traitance | 88 044.00 | 57 990.00 | | 88 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 782.00 | 9 186.00 | | 8 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 029.00 | 50 211.00 | | 45 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 063.00 | 469 745.00 | | 521 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 256.00 | 311 160.00 | | 383 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 164.00 | 223 550.00 | | 266 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |