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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 4 275.00 | 3 894.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 692.00 | 47 260.00 | 1 432.00 | 48 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 990.00 | 14 119.00 | 10 871.00 | 24 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 619.00 | 65 655.00 | 71 963.00 | 137 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CF Disponibilités | 414 496.00 | | 414 496.00 | 414 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 442.00 | | 531 442.00 | 531 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 061.00 | 65 655.00 | 603 405.00 | 669 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 558.00 | 27 329.00 | | 87 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 912.00 | 60 228.00 | | 69 912.00 |
DL TOTAL (I) | 225 971.00 | 156 058.00 | | 225 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 185.00 | 147 961.00 | | 285 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | 61 492.00 | | 71 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 585.00 | 42 373.00 | | 14 585.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | 244.00 | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 434.00 | 252 078.00 | | 377 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 405.00 | 408 137.00 | | 603 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 249.00 | 104 117.00 | | 92 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 478.00 | | 7 140.00 | 130 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | | 7 140.00 | 67 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 120.00 | 6 535.00 | | 59 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 1 384.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 228.00 | 5 151.00 | | 56 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |