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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 510.00 | 41 444.00 | 45 066.00 | 86 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 218.00 | 41 444.00 | 81 774.00 | 123 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
084 Disponibilités | 160 311.00 | | 160 311.00 | 160 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 653.00 | | 176 653.00 | 176 653.00 |
110 Total général Actif | 299 871.00 | 41 444.00 | 258 427.00 | 299 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 104.00 | 89 015.00 | | 82 104.00 |
230 Autres produits | 6 669.00 | 546.00 | | 6 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 773.00 | 91 962.00 | | 88 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 174.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393.00 | 682.00 | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 27 893.00 | 15 820.00 | | 27 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 894.00 | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 611.00 | 29 991.00 | | 30 611.00 |
252 Charges sociales | 6 186.00 | 6 264.00 | | 6 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 648.00 | 5 917.00 | | 9 648.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 605.00 | 59 742.00 | | 75 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 168.00 | 32 220.00 | | 13 168.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 4 843.00 | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 762.00 | 27 441.00 | | 10 762.00 |