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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 404 683.00 | | 2 404 683.00 | 2 404 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CF Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 052.00 | | 2 487 052.00 | 2 487 052.00 |
CU Autres participations | 1 919 683.00 | | 1 919 683.00 | 1 919 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 835 876.00 | -2 785 704.00 | | -2 835 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 269.00 | -50 173.00 | | -127 269.00 |
DK Provisions réglementées | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 862 153.00 | -2 734 885.00 | | -2 862 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 900.00 | 961 126.00 | | 969 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 882.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | 54 492.00 | | 57 782.00 |
EA Autres dettes | 4 319 611.00 | 4 341 573.00 | | 4 319 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 205.00 | 5 358 073.00 | | 5 349 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 052.00 | 2 623 188.00 | | 2 487 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 969 900.00 | | | 969 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 21 440.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 21 440.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 271.00 | 4 331.00 | | 116 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 271.00 | 5 913.00 | | 116 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 083.00 | 15 527.00 | | -116 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 191.00 | 24 520.00 | | 35 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 460.00 | 74 693.00 | | 162 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 269.00 | -50 173.00 | | -127 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 346.00 | | | 2 822 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 919 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 663.00 | 2 404 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 552.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 688.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 423.00 | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 688.00 | | | 404 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 423.00 | | | 492 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 683.00 | | | 1 923 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 757.00 | 29 635.00 | 301 392.00 | 271 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 517.00 | 29 635.00 | 295 152.00 | 265 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319 611.00 | 4 319 611.00 | | 4 319 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 954 900.00 | 954 900.00 | | 954 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 205.00 | 5 349 205.00 | | 5 349 205.00 |