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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 904 806.00 | 342 209.00 | 562 598.00 | 904 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 116.00 | 342 209.00 | 815 907.00 | 1 158 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
084 Disponibilités | 296 478.00 | | 296 478.00 | 296 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 690.00 | | 359 690.00 | 359 690.00 |
110 Total général Actif | 1 517 807.00 | 342 209.00 | 1 175 598.00 | 1 517 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 915.00 | 484 755.00 | | 390 915.00 |
224 Production immobilisée | 7 874.00 | 14 486.00 | | 7 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 688.00 | 5 666.00 | | 85 688.00 |
230 Autres produits | 46 233.00 | 47 099.00 | | 46 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 709.00 | 552 006.00 | | 530 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 581.00 | 119 869.00 | | 97 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 840.00 | -1 313.00 | | 2 840.00 |
242 Autres charges externes. | 106 601.00 | 116 193.00 | | 106 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 495.00 | 11 307.00 | | 9 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 902.00 | 193 603.00 | | 134 902.00 |
252 Charges sociales | 12 977.00 | 20 096.00 | | 12 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 946.00 | 37 908.00 | | 33 946.00 |
262 Autres charges | 4 048.00 | 9 418.00 | | 4 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 390.00 | 507 080.00 | | 402 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 320.00 | 44 926.00 | | 128 320.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | 320.00 | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 420.00 | 24 523.00 | | 21 420.00 |
294 Charges financières | 8 399.00 | 10 993.00 | | 8 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 420.00 | 24 523.00 | | 21 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 355.00 | | 5 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 710.00 | 28 898.00 | | 114 710.00 |