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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 367.00 | 923.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 34 136.00 | 115 864.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 76 806.00 | 173 194.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 881.00 | 37 564.00 | 31 317.00 | 68 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 981.00 | 78 511.00 | 251 470.00 | 329 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 152.00 | 227 383.00 | 622 769.00 | 850 152.00 |
BT Marchandises | 249 638.00 | 94 552.00 | 155 087.00 | 249 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 610.00 | 94 552.00 | 393 059.00 | 487 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 762.00 | 321 935.00 | 1 015 828.00 | 1 337 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -254 610.00 | -105 680.00 | | -254 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 166.00 | -148 930.00 | | 48 166.00 |
DL TOTAL (I) | -197 644.00 | -245 810.00 | | -197 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 854.00 | 776 909.00 | | 721 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 400.00 | 212 500.00 | | 211 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | 87 936.00 | | 90 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 572.00 | 44 371.00 | | 62 572.00 |
EA Autres dettes | 126 985.00 | 133 931.00 | | 126 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 472.00 | 1 255 647.00 | | 1 213 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 828.00 | 1 009 836.00 | | 1 015 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 981.00 | | 35 171.00 | 814 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 290.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 981.00 | | 33 881.00 | 664 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 435.00 | 84 948.00 | | 142 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025.00 | 11 478.00 | | 23 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 410.00 | 73 470.00 | | 119 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
UX Autres créances clients | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 364.00 | 28 912.00 | 120 935.00 | 246 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 490.00 | 81 177.00 | 352 358.00 | 475 490.00 |
VI Groupe et associés | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VW T.V.A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 361.00 | 601 596.00 | 473 293.00 | 1 213 361.00 |