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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 589.00 | 10 147.00 | 442.00 | 10 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 187 290.00 | | 187 290.00 | 187 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 564.00 | 40 301.00 | 17 263.00 | 57 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 597.00 | 71 798.00 | 56 799.00 | 128 597.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 824.00 | 122 246.00 | 289 578.00 | 411 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
CF Disponibilités | 313 047.00 | | 313 047.00 | 313 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 495.00 | | 428 495.00 | 428 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 319.00 | 122 246.00 | 718 073.00 | 840 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 376.00 | 177 206.00 | | 302 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 881.00 | 125 170.00 | | 110 881.00 |
DL TOTAL (I) | 414 357.00 | 303 476.00 | | 414 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 564.00 | 32 734.00 | | 145 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 026.00 | 29 454.00 | | 44 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 24 726.00 | | 35 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 480.00 | 53 535.00 | | 78 480.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 716.00 | 140 455.00 | | 303 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 073.00 | 443 931.00 | | 718 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 175.00 | 117 637.00 | | 186 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 655.00 | | 215 169.00 | 196 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 187 290.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 598.00 | | 21 563.00 | 164 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 6 316.00 | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 050.00 | 32 196.00 | | 90 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 029.00 | 2 118.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 021.00 | 30 078.00 | | 82 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 453.00 | 27 912.00 | 86 939.00 | 145 453.00 |
VI Groupe et associés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 716.00 | 186 175.00 | 86 939.00 | 303 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -26.00 | 4 425.00 | | -26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 992.00 | 8 242.00 | | 9 992.00 |
ST Autres comptes | 83 404.00 | 77 231.00 | | 83 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 118.00 | 31 659.00 | | 46 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 807.00 | 37 870.00 | | 20 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 185 833.00 | 99 880.00 | | 185 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 2 998.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | 7 423.00 | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 791.00 | 97 441.00 | | 108 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 100.00 | 76 872.00 | | 89 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 154.00 | 254 881.00 | | 346 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |