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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 5 218.00 | 9 232.00 | 14 450.00 |
AH Fonds commercial | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 953.00 | 83 125.00 | 53 828.00 | 136 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 636.00 | 33 338.00 | 5 299.00 | 38 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 657.00 | 121 681.00 | 160 976.00 | 282 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BN En cours de production de biens | 315 755.00 | | 315 755.00 | 315 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 781.00 | 4 410.00 | 262 372.00 | 266 781.00 |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CF Disponibilités | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 162.00 | 4 410.00 | 699 753.00 | 704 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 819.00 | 126 091.00 | 860 729.00 | 986 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DL TOTAL (I) | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 926.00 | | | 213 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
EA Autres dettes | 281 440.00 | | | 281 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 562.00 | | | 782 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 729.00 | | | 860 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 790.00 | | | 662 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 149.00 | | 33 963.00 | 253 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455.00 | 282 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 175 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 685.00 | | 30 663.00 | 146 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 300.00 | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 684.00 | 29 756.00 | 1 759.00 | 93 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 2 094.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 560.00 | 27 661.00 | 1 759.00 | 90 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 510.00 | | 2 100.00 | 6 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510.00 | | 2 100.00 | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 510.00 | | 2 100.00 | 6 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 009.00 | 151 911.00 | 1 098.00 | 153 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 706.00 | 50.00 | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 977.00 | 29 678.00 | 18 299.00 | 47 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 440.00 | 281 440.00 | | 281 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 261 490.00 | 261 490.00 | | 261 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 926.00 | 113 602.00 | 100 324.00 | 213 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 571.00 | 302 853.00 | 3 718.00 | 306 571.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 421.00 | 596 649.00 | 119 771.00 | 716 421.00 |