| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 372.00 | 43 745.00 | 69 627.00 | 113 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 472.00 | 181 875.00 | 202 596.00 | 384 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 607.00 | 225 620.00 | 587 987.00 | 813 607.00 |
BT Marchandises | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 650.00 | 225 620.00 | 828 030.00 | 1 053 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DH Report à nouveau | 47 575.00 | -8 012.00 | | 47 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 945.00 | 58 513.00 | | -104 945.00 |
DL TOTAL (I) | 31 365.00 | 136 309.00 | | 31 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 161.00 | 336 922.00 | | 576 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 376.00 | 60 012.00 | | 80 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 94 986.00 | | 41 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 809.00 | 72 084.00 | | 98 809.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 83.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 666.00 | 564 087.00 | | 796 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 030.00 | 700 397.00 | | 828 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 741.00 | 564 087.00 | | 479 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 2 166.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 403.00 | | 1 154 403.00 | 1 154 403.00 |
FG Production vendue services | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 027.00 | | 1 168 027.00 | 1 168 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 254.00 | 31 537.00 | | 19 254.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 710.00 | 1 430.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 976.00 | 135.00 | | 72 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 976.00 | 135.00 | | 72 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 976.00 | -135.00 | | -72 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 252.00 | 4 693.00 | | -5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 163.00 | 2 040 628.00 | | 1 345 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 108.00 | 1 982 115.00 | | 1 450 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 945.00 | 58 513.00 | | -104 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 388.00 | | 132 219.00 | 681 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | 72 000.00 | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 821.00 | | 48 663.00 | 454 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 567.00 | | 11 556.00 | 59 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 472.00 | 96 148.00 | | 129 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 472.00 | 96 148.00 | | 129 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 102.00 | 109 177.00 | 298 052.00 | 426 102.00 |
VI Groupe et associés | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VP Divers | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 178.00 | 196 178.00 | | 196 178.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 666.00 | 479 741.00 | 298 052.00 | 796 666.00 |