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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 368.00 | 30 662.00 | 12 706.00 | 43 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 662.00 | 28 025.00 | 31 637.00 | 59 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 029.00 | 58 687.00 | 187 343.00 | 246 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 755.00 | 7 421.00 | 296 334.00 | 303 755.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CF Disponibilités | 231 292.00 | | 231 292.00 | 231 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 871.00 | 7 421.00 | 597 451.00 | 604 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 901.00 | 66 107.00 | 784 793.00 | 850 901.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 371.00 | 30 712.00 | | 49 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 648.00 | 18 659.00 | | 93 648.00 |
DL TOTAL (I) | 187 019.00 | 93 371.00 | | 187 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 416.00 | 226 677.00 | | 203 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 593.00 | 2 127.00 | | 95 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 051.00 | 28 295.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 372.00 | 52 831.00 | | 49 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 011.00 | 85 132.00 | | 126 011.00 |
EA Autres dettes | 118 332.00 | 166 897.00 | | 118 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 775.00 | 561 958.00 | | 597 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 793.00 | 655 329.00 | | 784 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 258.00 | 508 598.00 | | 407 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 923.00 | | 119 681.00 | 133 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 246 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 075.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 103 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 848.00 | | 9 681.00 | 98 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 187.00 | 15 075.00 | 7 575.00 | 51 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 112.00 | 15 075.00 | 5 500.00 | 49 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | 1 148.00 | | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 1 148.00 | | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 1 148.00 | | 6 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 125.00 | 7 500.00 | 30 000.00 | 48 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
UX Autres créances clients | 296 105.00 | 296 105.00 | | 296 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 416.00 | 53 524.00 | 149 892.00 | 203 416.00 |
VI Groupe et associés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 105.00 | 334 105.00 | | 334 105.00 |
VW T.V.A. | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 724.00 | 402 207.00 | 179 892.00 | 592 724.00 |