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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 625.00 | | 556 625.00 | 556 625.00 |
BZ Autres créances | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 797.00 | | 577 797.00 | 577 797.00 |
CU Autres participations | 556 625.00 | | 556 625.00 | 556 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 860.00 | 7 732.00 | | 68 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 357.00 | 61 127.00 | | 61 357.00 |
DL TOTAL (I) | 295 217.00 | 233 860.00 | | 295 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 054.00 | 231 062.00 | | 175 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 559.00 | 91 074.00 | | 102 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 2 526.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 045.00 | | |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 580.00 | 355 882.00 | | 282 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 797.00 | 589 741.00 | | 577 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 826.00 | 182 389.00 | | 165 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 033.00 | -8 126.00 | | -7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 975.00 | 64 976.00 | | 64 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618.00 | 3 849.00 | | 3 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 357.00 | 61 127.00 | | 61 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 625.00 | | | 556 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 054.00 | 58 299.00 | 116 754.00 | 175 054.00 |
VI Groupe et associés | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 580.00 | 165 826.00 | 116 754.00 | 282 580.00 |