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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 1 211.00 | 4 239.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 302 650.00 | | 302 650.00 | 302 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 550.00 | 3 334.00 | 71 216.00 | 74 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 580.00 | 4 545.00 | 388 035.00 | 392 580.00 |
BT Marchandises | 911 879.00 | | 911 879.00 | 911 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 289.00 | | 433 289.00 | 433 289.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 313.00 | | 1 365 313.00 | 1 365 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 894.00 | 4 545.00 | 1 753 349.00 | 1 757 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
DL TOTAL (I) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 211.00 | | | 298 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 917.00 | | | 404 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
EA Autres dettes | 863 888.00 | | | 863 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 250.00 | | | 1 722 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 349.00 | | | 1 753 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 545.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 917.00 | 404 917.00 | | 404 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 888.00 | 863 888.00 | | 863 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 211.00 | 41 848.00 | 173 363.00 | 298 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 286.00 | 436 286.00 | | 436 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 216.00 | 436 286.00 | 9 930.00 | 446 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 250.00 | 1 465 887.00 | 173 363.00 | 1 722 250.00 |