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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 060.00 | 13 035.00 | 4 025.00 | 17 060.00 |
AN Terrains | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
AP Constructions | 198 816.00 | 177 273.00 | 21 543.00 | 198 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 531.00 | 269 466.00 | 62 065.00 | 331 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 162.00 | 117 481.00 | 23 681.00 | 141 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 917.00 | 577 255.00 | 151 662.00 | 728 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 338.00 | 67 184.00 | 362 154.00 | 429 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 875.00 | 943.00 | 170 933.00 | 171 875.00 |
BZ Autres créances | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CF Disponibilités | 156 573.00 | | 156 573.00 | 156 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 253.00 | 68 127.00 | 707 125.00 | 775 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 170.00 | 645 382.00 | 858 788.00 | 1 504 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 392 622.00 | 383 870.00 | | 392 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 195.00 | 58 752.00 | | 70 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 715.00 | 5 785.00 | | 3 715.00 |
DL TOTAL (I) | 567 779.00 | 549 654.00 | | 567 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 673.00 | 84 157.00 | | 53 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 965.00 | 93 679.00 | | 101 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 55 118.00 | | 63 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 061.00 | 91 139.00 | | 69 061.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 008.00 | 375 075.00 | | 291 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 788.00 | 924 729.00 | | 858 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 459.00 | | 35 718.00 | 705 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 259.00 | 728 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 259.00 | 696 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 533.00 | | 4 400.00 | 26 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 281.00 | | 31 318.00 | 677 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 149.00 | 47 366.00 | 12 259.00 | 542 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 797.00 | 46 683.00 | 12 259.00 | 529 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 151.00 | 452.00 | 476.00 | 68 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 151.00 | 452.00 | 476.00 | 68 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 151.00 | 452.00 | 476.00 | 68 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 673.00 | 25 799.00 | 27 874.00 | 53 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 341.00 | 188 210.00 | 1 131.00 | 189 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 341.00 | 188 210.00 | 1 131.00 | 189 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 008.00 | 263 134.00 | 27 874.00 | 291 008.00 |