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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 262.00 | | 1 434 262.00 | 1 434 262.00 |
AN Terrains | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
AP Constructions | 585 650.00 | 88 458.00 | 497 192.00 | 585 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 417.00 | 54 258.00 | 158.00 | 54 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 347.00 | 128 065.00 | 261 283.00 | 389 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 333.00 | 279 991.00 | 2 355 343.00 | 2 635 333.00 |
BT Marchandises | 137 139.00 | 20 938.00 | 116 201.00 | 137 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 770.00 | | 180 770.00 | 180 770.00 |
BZ Autres créances | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 259 535.00 | | 259 535.00 | 259 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 754.00 | 20 938.00 | 660 815.00 | 681 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 087.00 | 300 929.00 | 3 016 158.00 | 3 317 087.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 355.00 | | | 534 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DG Autres réserves | 987 942.00 | | | 987 942.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 611.00 | | | 171 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 739.00 | | | 1 910 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 665.00 | | | 768 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
EA Autres dettes | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 419.00 | | | 1 105 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 158.00 | | | 3 016 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 998.00 | | | 418 998.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 742.00 | | 26 745.00 | 2 646 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 59 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 152.00 | 2 635 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 132 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 472.00 | | | 1 443 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 700.00 | | 18 066.00 | 1 152 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 569.00 | | 8 679.00 | 50 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 806.00 | 45 185.00 | 38 000.00 | 272 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 596.00 | 45 185.00 | 38 000.00 | 263 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 578.00 | 194 578.00 | | 194 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
UX Autres créances clients | 180 770.00 | 180 770.00 | | 180 770.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VC Groupe et associés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 665.00 | 82 244.00 | 686 421.00 | 768 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 551.00 | 282 774.00 | 58 777.00 | 341 551.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 419.00 | 418 998.00 | 686 421.00 | 1 105 419.00 |