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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AN Terrains | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
AP Constructions | 2 446 286.00 | 1 658 949.00 | 787 338.00 | 2 446 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 023.00 | 235 945.00 | 54 078.00 | 290 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 823.00 | 200 895.00 | 67 928.00 | 268 823.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 881.00 | 2 095 789.00 | 955 092.00 | 3 050 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
BT Marchandises | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 989.00 | | 308 989.00 | 308 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 066.00 | | 518 066.00 | 518 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 947.00 | 2 095 789.00 | 1 473 158.00 | 3 568 947.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 044.00 | 59 085.00 | | 265 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 569.00 | 126 897.00 | | 107 569.00 |
DL TOTAL (I) | 389 113.00 | 202 482.00 | | 389 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 396.00 | 1 013 284.00 | | 886 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 424.00 | 123 625.00 | | 33 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 117.00 | 24 430.00 | | 67 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | 80 714.00 | | 52 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 6 691.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 045.00 | 1 248 744.00 | | 1 084 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 158.00 | 1 451 226.00 | | 1 473 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 425.00 | 125 688.00 | 149 324.00 | 2 119 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 425.00 | 125 688.00 | 149 324.00 | 2 119 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 397.00 | 122 008.00 | 371 067.00 | 886 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 925.00 | 37 383.00 | 541.00 | 37 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 045.00 | 319 656.00 | 371 067.00 | 1 084 045.00 |