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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 878.00 | 109 591.00 | 594 287.00 | 703 878.00 |
AN Terrains | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395 140.00 | 1 926 979.00 | 468 161.00 | 2 395 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 997.00 | 2 069 703.00 | 1 089 294.00 | 3 158 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 667.00 | | 488 667.00 | 488 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 156.00 | 22 869.00 | 268 288.00 | 291 156.00 |
BZ Autres créances | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
CF Disponibilités | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 517.00 | 22 869.00 | 943 648.00 | 966 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 514.00 | 2 092 572.00 | 2 032 942.00 | 4 125 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 782 273.00 | | | 782 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 434.00 | | | -117 434.00 |
DL TOTAL (I) | 681 889.00 | | | 681 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 625.00 | | | 710 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 740.00 | | | 588 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 953.00 | | | 1 326 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 942.00 | | | 2 032 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 012.00 | | | 848 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 395.00 | | 1 426 395.00 | 1 426 395.00 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 127 234.00 | | 127 234.00 | 127 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 853.00 | | 1 553 853.00 | 1 553 853.00 |
FM Production stockée | | | 276 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 919.00 | |
GE Autres charges | | | 58 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 172.00 | | | 1 838 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 606.00 | | | 1 955 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 434.00 | | | -117 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 223.00 | | 8 750.00 | 3 152 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 3 158 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 2 455 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 878.00 | | | 703 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 345.00 | | 8 750.00 | 2 448 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 821.00 | 226 858.00 | 1 975.00 | 1 844 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 258.00 | 23 333.00 | | 86 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 563.00 | 203 525.00 | 1 975.00 | 1 758 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 203.00 | 1 897.00 | | 22 203.00 |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | 25 919.00 | 6 545.00 | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 25 919.00 | 6 545.00 | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 698.00 | 27 816.00 | 6 545.00 | 25 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 919.00 | 6 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 740.00 | 588 740.00 | | 588 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 263 714.00 | 263 714.00 | | 263 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 443.00 | 24 226.00 | 3 217.00 | 27 443.00 |
VB T. V. A. | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 625.00 | 231 684.00 | 478 421.00 | 710 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 542.00 | 377 325.00 | 3 217.00 | 380 542.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 954.00 | 848 013.00 | 478 421.00 | 1 326 954.00 |