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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 424.00 | 578 668.00 | 159 756.00 | 738 424.00 |
AH Fonds commercial | 743 341.00 | 462 831.00 | 280 511.00 | 743 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 756.00 | 111 761.00 | 30 995.00 | 142 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 575.00 | 787 113.00 | 153 461.00 | 940 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 974.00 | 1 991 402.00 | 679 572.00 | 2 670 974.00 |
BT Marchandises | 3 179 369.00 | 99 679.00 | 3 079 690.00 | 3 179 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 757.00 | | 397 757.00 | 397 757.00 |
BZ Autres créances | 1 063 102.00 | | 1 063 102.00 | 1 063 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 636 596.00 | | 636 596.00 | 636 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 430.00 | | 733 430.00 | 733 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 903.00 | 99 679.00 | 5 961 224.00 | 6 060 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 812.00 | 2 091 081.00 | 6 641 731.00 | 8 732 812.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 802.00 | 51 028.00 | 45 773.00 | 96 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 100.00 | 738 100.00 | | 738 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 833 964.00 | 1 814 972.00 | | 1 833 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 458.00 | 159 903.00 | | -90 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 105.00 | 2 795 474.00 | | 2 564 105.00 |
DP Provisions pour risques | 15 935.00 | 40 000.00 | | 15 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 935.00 | 40 000.00 | | 15 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 833 319.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 61 910.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 545.00 | 1 203 220.00 | | 2 232 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 409.00 | 930 484.00 | | 851 409.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 74 374.00 | | 6 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 022.00 | 3 103 306.00 | | 4 020 022.00 |
ED (V) | 41 667.00 | 16 108.00 | | 41 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 731.00 | 5 954 889.00 | | 6 641 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 240.00 | 3 103 306.00 | | 3 335 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 225 785.00 | 1 131 601.00 | 15 357 386.00 | 14 225 785.00 |
FG Production vendue services | 214 085.00 | 6 923.00 | 221 008.00 | 214 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 439 870.00 | 1 138 525.00 | 15 578 394.00 | 14 439 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 995 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 082 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 069 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 191.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 241.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 118.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 359.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | 7 832.00 | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 027 680.00 | 15 747 477.00 | | 16 027 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 118 138.00 | 15 587 575.00 | | 16 118 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 458.00 | 159 903.00 | | -90 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 240.00 | 41 746.00 | | 31 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 355.00 | | 54 855.00 | 2 616 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 452.00 | | 3 350.00 | 93 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 2 670 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 1 083 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 765.00 | | | 1 481 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 068.00 | | 51 499.00 | 1 032 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | 6.00 | 9 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 748.00 | 176 904.00 | 81.00 | 1 351 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 447.00 | 20 582.00 | | 30 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 238.00 | 108 430.00 | | 470 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 064.00 | 47 892.00 | 81.00 | 851 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 935.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 935.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 545.00 | 2 232 545.00 | | 2 232 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 409.00 | 851 409.00 | | 851 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 397 757.00 | 397 757.00 | | 397 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 115 217.00 | 684 783.00 | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 102.00 | 1 063 102.00 | | 1 063 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 430.00 | 733 430.00 | | 733 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 650.00 | 2 194 288.00 | 7 362.00 | 2 201 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 022.00 | 3 335 240.00 | 684 783.00 | 4 020 022.00 |