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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BZ Autres créances | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CF Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
CU Autres participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
DG Autres réserves | 63 107.00 | 45 229.00 | | 63 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 855.00 | 17 878.00 | | 4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 115 585.00 | 110 730.00 | | 115 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 008.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603.00 | 1 008.00 | | 1 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 188.00 | 111 738.00 | | 117 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603.00 | 1 008.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 488.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097.00 | 19 432.00 | | 6 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242.00 | 1 554.00 | | 1 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 855.00 | 17 878.00 | | 4 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 003.00 | | 6 097.00 | 17 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 19 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 19 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 003.00 | | 6 097.00 | 17 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VC Groupe et associés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |