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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 452.00 | 34 397.00 | 55.00 | 34 452.00 |
AH Fonds commercial | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 969.00 | 259 160.00 | 86 809.00 | 345 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 154.00 | 293 557.00 | 180 597.00 | 474 154.00 |
BT Marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 744.00 | 62 018.00 | 1 391 725.00 | 1 453 744.00 |
BZ Autres créances | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
CF Disponibilités | 3 884 124.00 | | 3 884 124.00 | 3 884 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 313.00 | 62 018.00 | 5 486 294.00 | 5 548 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 618.00 | 355 576.00 | 5 667 042.00 | 6 022 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
CU Autres participations | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 270.00 | 916 359.00 | | 609 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 355.00 | 1 284 318.00 | | 1 542 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 626.00 | 2 310 677.00 | | 2 261 626.00 |
DP Provisions pour risques | 151.00 | 156.00 | | 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 151.00 | 156.00 | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 136.00 | 60 614.00 | | 61 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 797.00 | 464 453.00 | | 453 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 961.00 | 1 295 681.00 | | 1 380 961.00 |
EA Autres dettes | 39 334.00 | 15 154.00 | | 39 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 037.00 | 1 243 257.00 | | 1 470 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 266.00 | 3 086 036.00 | | 3 405 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 042.00 | 5 396 870.00 | | 5 667 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136.00 | 1 614.00 | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 770.00 | | 14 826.00 | 507 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 32 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 442.00 | 474 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 313.00 | 95 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 169.00 | 345 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 814.00 | | 14 323.00 | 368 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 932.00 | | 502.00 | 32 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 777.00 | 41 262.00 | 47 482.00 | 299 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 324.00 | 2 386.00 | 10 313.00 | 42 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 454.00 | 38 876.00 | 37 169.00 | 257 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156.00 | 151.00 | 156.00 | 156.00 |
6T Sur comptes clients | 77 890.00 | 2 444.00 | 18 315.00 | 77 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 890.00 | 2 444.00 | 18 315.00 | 77 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 046.00 | 2 595.00 | 18 471.00 | 78 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 18 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 151.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 797.00 | 453 797.00 | | 453 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 084.00 | 732 084.00 | | 732 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 592.00 | 420 592.00 | | 420 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 037.00 | 1 470 037.00 | | 1 470 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 196.00 | 1 364 196.00 | | 1 364 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VB T. V. A. | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VC Groupe et associés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 946.00 | 1 681 946.00 | | 1 681 946.00 |
VW T.V.A. | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 266.00 | 3 346 266.00 | 59 000.00 | 3 405 266.00 |